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财务公司完成2021年资金管控专项稽核,保障集团资金支付安全

来源:中节能财务有限公司 时间:2021-10-14

为落实集团资金管控及监管机构工作要求,强化财务公司资金管控及内控合规管理,促进公司稳健合规经营,财务公司于日前顺利完成为期两周的资金管控专项稽核检查工作。

此次专项稽核检查采取跨部门联查的形式,由财务公司稽核部门牵头风险管理部、结算部、计划财务部、党群纪检部组成专项检查组,依据稽核清单所列检查要点,对财务公司银行账户管理、重要物品管控、网银密钥管理、银行对账等进行重点检查排查,共抽查业务单据2000余张,审查业务数据300余笔。在专项稽核工作进场前,稽核部门专门拟定《财务公司资金管控专项稽核实施细则》,制定相应稽核清单作为附件,为制度化、常态化开展资金管控监督评价奠定良好基础。

目前,财务公司建立了以风险防范为核心,以专项稽核、日常稽核、内控评价、合规评价为载体的立体化稽核体系。通过开展专项稽核监督,有利于健全和完善财务公司资金管理制度,有效检验内控体系建设的系统性、有效性,确保集团资金支付安全。

作       者:张旭
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